蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新   蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新                                              编制日历：2025 年 05 月 20 日                      送出日历：2025 年 05 月 21 日            本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、家具概略              蜂巢稳鑫 90 天抓有期债 基金简称                              基金代码          020697              券              蜂巢稳鑫 90 天抓有期债 基金简称 A                            基金代码 A        020697              券A 基金经管东谈主        蜂巢基金经管有限公司           基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司                                   上市来去所及上市 基金契约收效日      2024 年 05 月 21 日                   暂未上市                                   日历 基金类型         债券型                  来去币种          东谈主民币                                                 每个洞开日洞开申购， 运作表情         粗俗洞开式                洞开频率          最短抓有期 90 天，到期                                                 后方可央求赎回                                   初始担任本基金基 基金司理         王宏                   金司理的日历                                   证券从业日历        2015 年 07 月 01 日 注：本基金投资于可调节债券（含分离来去可转债）、可交换债券的比例不提升基金钞票净值的 二、基金投资与净值推崇 （一）投资指标与投资策略   投资者可通过阅读《蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分了解细巧 情况。                                   在严格礼貌风险并保抓精良流动性的基础上， 投资指标                              本基金力图获取高于功绩比较基准的投资收                                   益，追求基金钞票的遥远、安详、抓续升值。                                   本基金的投资规模为具有精良流动性的金融工                                   具，包括国内照章刊行或上市来去的债券（包                                   括国债、央行单据、金融债、地点政府债、企                                   业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融 投资规模                                   资券、超短期融资券、政府扶直债券、政府支                                   抓机构债券、中期单据、公开刊行的次级债、                                   可调节债券（含可分离来去可调节债券）、可交                                   换债券等）、钞票扶直证券、银行入款（包括协                             第 1 页，共 6 页          蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新                              议入款、依期入款、示知入款）、同行存单、货                              币市集器具、债券回购、国债期货、信用繁衍                              品等金融器具，以及法律律例或中国证监会允                              许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证                              监会关连规矩）。                              本基金不成功投资股票，但可抓有因可调节债                              券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原                              因抓有的股票，本基金将在其可来去之日起的                              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金经管东谈主在履行得当措施后，不错将                              其纳入投资规模。                              基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资                              比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于可                              调节债券（含分离来去可转债）、可交换债券的                              比例不提升基金钞票净值的 20%。每个往未来                              日终，在扣除国债期货合约需交纳的来去保证                              金后，本基金抓有现款或者到期日在一年以内                              的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的                              金、应收申购款等。                              淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投                              资比例礼貌，基金经管东谈主在履行得当措施后，                              不错谐和上述投资品种的投资比例。                              类属钞票确立策略；4、收益率弧线策略；5、                              信用类债券投资策略；6、息差策略；7、证券 主要投资策略                              公司短期公司债投资策略；8、可调节债券、可                              交换债券投资策略；9、国债期货投资策略；                              中债详细全价（总值）指数收益率*90%+1 年期 功绩比较基准                              银行依期入款利率（税后）*10%                              本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                       于货币市集基金，但低于混杂型基金、股票型                              基金。 （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表                        第 2 页，共 6 页        蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新 （三）自基金契约收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：               份额(S)或金额(M)/抓 用度类型                            收费表情/费率   备注               有期限(N)               M申购费(前收费)                         第 3 页，共 6 页         蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新               M≥500 万元          1000.00 元/笔 赎回费：   本基金对每份基金份额设定 90 天最短抓有期限，基金份额抓有东谈主在知足最短抓有期限的情况 下方可赎回，不收取赎回用度。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费表情/年费率或金额                收取方 经管费                按日计提，按月支付/0.20%            基金经管东谈主和销售机构 托管费                按日计提，按月支付/0.05%            基金托管东谈主 审计用度               18,000.00                  管帐师事务所 信息清晰费              120,000.00                 规矩清晰报刊                    基金契约收效后与基金关连的                    讼师费、诉讼费、仲裁费、基                    金份额抓有东谈主大会用度、基金                    的证券和期货来去用度、基金 其他用度               的银行汇划用度、基金关连账              关连机构                    户的开户用度和账户贵重费                    用，以及按照国度相关规矩和                    基金契约商定，不错在基金财                    产中列支的其他用度。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 最终推行金额以基金依期诠释注解清晰为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：    基金运作详细用度测算明细的类别                     基金运作详细费率（年化） 抓有技术                                                       0.32% 注：基金经管费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报清晰的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，各类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币政                         第 4 页，共 6 页        蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资主义的成长性与市集一致预期不符 而酿成个券价钱推崇低于预期的风险。   本基金斥地 90 天抓有期，基金契约收效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分辨狡计 可央求办理赎回业务。因此基金份额抓有东谈主濒临在最短抓有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金可投资钞票扶直证券，钞票扶直证券是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本 息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票扶直证券不是对某一 联想实体的利益条款权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条款权，是一种以钞票信 用为扶直的证券，所濒临的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流与对应 证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来去不活跃导致的流动性风险等。   本基金投资于可转债，需要承担可转债市集的流动性风险、由可转债对应正股股票价钱波动带 来的可转债价钱波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价钱低于转股价而导致不可获取转 股收益的风险等。   本基金投资规模包括国债期货，可能给本基金带来独特风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金 投资品种价钱的关连度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金投资规模包括信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波 动风险。流动性风险是指信用繁衍品的来去转让流程中，因无法找到来去敌手或来去敌手较少，导 致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用繁衍品存续期内，由于不可礼貌的市集及 环境变化，创设机构可能出现联想气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体联想情况或利率环境出 现变化引起信用繁衍品来去价钱波动的风险。   本基金的投资规模包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开刊行和交 易，且礼貌投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多数赎 回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债券，由此可 能给基金净值带来不利影响或蚀本。   证券市集价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）战略 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货推广风险。（5）再投资风险。   当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应措施后，不错启动 侧袋机制，具体详见基金契约关连章节和本招募诠释书的第十六部分。侧袋机制实行技术，基金管 理东谈主将对基金简称进行格外标记，当本基金启用侧袋机制时，实行侧袋机制技术，侧袋账户份额将 罢手清晰各类基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调节。因特定钞票的变面前候具有省略情 性，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份 额抓有东谈主可能因此濒临蚀本。                      第 5 页，共 6 页          蜂巢稳鑫 90 天抓有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具尊府摘抄更新 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称背负、赤诚信用、严慎竭力的原则经管和专揽基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。   基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期慈祥基金经管东谈主发布的关连临时公告等。   与本基金/基金契约关连的争议惩办表情为仲裁。因基金契约而产生的或与基金契约相关的一 切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海国外经济交易仲裁委员会把柄该会届时有用的仲裁 公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他尊府查询表情   以下尊府详见基金经管东谈主网站www.hexaamc.com400-100-3783 六、其他情况诠释   无。                            第 6 页，共 6 页