宝盈优质成长搀和型证券投资基金（宝盈优质成长搀和 C 份额）基金居品贵府节录（更新）
宝盈优质成长搀和型证券投资基金
（宝盈优质成长搀和 C 份额）基金居品贵府节录（更新）
编制日历：2025 年 5 月 17 日
送出日历：2025 年 5 月 21 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、居品横蛮
基金简称 宝盈优质成长搀和 基金主代码 010751
下属基金简称 宝盈优质成长搀和C 下属基金代码 010752
基金管制东谈主 宝盈基金管制有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同成效日 2021-10-11 上市走动所及上市日历 暂未上市
基金类型 搀和型 走动币种 东谈主民币
运作神志 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 王灏 理的日历
证券从业日历 2017-07-10
注：根据 2025 年 5 月 17 日浮现的《宝盈优质成长搀和型证券投资基金基金司理变更公告》
，侯嘉
敏自 2025 年 5 月 17 日起不再担任宝盈优质成长搀和型证券投资基金的基金司理。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资指标与投资战略
投资者不错阅读《宝盈优质成长搀和型证券投资基金更新招募证明书》第九部分了解严防情况。
本基金主要投资于优质成长主题相干的上市公司，在严格罢休风险的前提下，追求超
投资指标
越功绩比较基准的投资报告。
本基金的投资界限主要为具有通俗流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包含主板、创业板相称他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据） 、内地
与香港股票阛阓走动互联互通机制允许投资的轨则界限内的香港蚁合走动所上市的
股票（以下简称“港股通看法股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、
公成立行的次级债、场所政府债、政府复旧机构债、可调遣债券（含可区分走动可转
债的纯债部分） 、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、
钞票复旧证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、公约入款、见告入款等）、同
业存单、股指期货、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
投资界限
融器具，但须合乎中国证监会的相干轨则。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内照章刊行上市的股票、存托凭据及港股通标
的股票）投资占基金钞票的比例为60%-95%，其中对港股通看法股票的投资比例不超
过股票钞票的50%，投资于优质成长主题相干上市公司股票的比例不低于非现款基金
钞票的80%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需交纳的走动保证金后，保抓现款
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更的，基金
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管制东谈主在执行允洽体式后，不错作念出相应调治。
本基金的投资战略主要包括大类钞票竖立战略、股票投资战略、债券投资战略、可转
主要投资战略
换债券（含可交换债券）投资战略、钞票复旧证券投资战略、股指期货投资战略等。
中证800指数收益率×65%+中证港股通概括指数（东谈主民币）收益率×10%+中证概括债
功绩比较基准
券指数收益率×25%
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金
及货币阛阓基金。
风险收益特征
本基金可投资于港股通看法股票，会靠近汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资
看法、阛阓轨制以及走动国法等各异带来的独有风险。
（二）投资组联合产竖立图表
（三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐扬。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在赎回基金经由中收取：
用度类型 抓有期限（N） 收费神志/费率
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N 赎回费 7日≤N N≥30日 0%
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
C类销售做事费 0.50% 销售机构
审计用度 36,000.00元 司帐师事务所
信息浮现费 120,000.00元 轨则浮现报刊
其他按照国度相干轨则和《基金合同》商定不错在基
其他用度 相干做事机构
金财产中列支的用度
注：本基金证券走动等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。其中，基金管制费率、
托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息浮现费金额为基金举座承担用度，
非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期阐述浮现为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
抓随机分 1.97%
注：基金运作概括用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金管制费率、托管费率、销售做事费
率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动。投资东谈主在投老本基金前，
应全面了解本基金的居品特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：阛阓风险、
信用风险、债券收益率弧线变动风险、流动性风险、管制风险、操作或时刻风险、投资钞票复旧证券的
风险、合规风险、东谈主员流失风险、本基金的特定风险、其他风险等。其中，本基金的特定风险包括证券
阛阓风险、港股投资风险、存托凭据投资风险、股指期货投资风险等。敬请投资东谈主严防阅读招募证明书
“风险揭示”，以便全面了解本基金运作经由中的潜在风险。
（二）伏击请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、厚实信用、严慎极力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确获得基金的相干信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见基金管制东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户做事电话
（400-8888-300）计划相干信息。
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六、其他情况证明
未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国外仲裁院（深
圳仲裁委员会）届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的，并对各方当
事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
（1）弗成抗力。
（2）基金管制东谈主、基金托管东谈主按照届时有用的法律法例、阛阓走动国法或中国证监会的轨则手脚
或不手脚而形成的亏欠等。
（3）基金管制东谈主由于按照本基金合同轨则的投资原则进行投资或不投资而形成的亏欠等。
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